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| Evaluated Pricing Service |
| SIX Telekurs France a mis au point Evaluated Pricing Service, une offre destinée à la valorisation des obligations selon la méthode de la juste valeur.
En complément de notre service d’évaluation Fair Value Pricing Service (BC 777), développé en partenariat avec ScanRate Financial Systems, d’autres sources internationales sont également disponibles afin d’offrir une couverture plus large sur les marchés locaux (USA, Canada, Allemagne, Luxembourg…).
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Que ce soit pour valoriser les deposits ou les fonds, surveiller les risques ou répondre aux exigences règlementaires, les acteurs des marchés financiers doivent, de plus en plus, avoir la possibilité d’appuyer leurs analyses sur des valorisations homogènes et transparentes. C’est désormais possible grâce à Evaluated Pricing Service de SIX Telekurs France.
En l’absence d’un prix de marché actuel, il est possible de recourir à une juste valeur (« Fair Value »), calculée à l’aide de méthodes de valorisation, afin de pouvoir échanger un actif ou régler une dette entre des parties bien informées, consentantes et indépendantes l’une de l’autre.
La juste valeur est un cours de valorisation calculé à l’aide d’un modèle de prix théorique en tenant compte des facteurs influant sur le cours.
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| Calcul, abonnement et fourniture des données |
Plusieurs fois par jour, Evaluated Pricing Service fournit des justes valeurs calculées selon une méthode transparente pour plus de
300 000 obligations internationales dans différentes devises et sur l’ensemble de leur durée.
Notre offre cible plusieurs compartiments de marché afin de se diversifier et fournir ainsi une prestation complète et adaptée aux besoins des clients. C’est pourquoi SIX Telekurs travaille en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux (Value Price, CSV Incorporated, Securities Valuation Company …).
Ces valeurs sont calculées pour l’ensemble des obligations ordinaires, à coupon zéro, ainsi que des obligations plus complexes (taux variable, hybride,…) figurant dans la base de données de SIX Telekurs et dans les devises suivantes : EUR, CHF, DKK, GBP, NOK, JPY, AUD, NZD, USD, CAD et ZAR. Seuls les instruments avec “investment grade” sont pris en compte pour le calcul.
Les clients de SIX Telekurs France peuvent s’abonner à Evaluated Pricing Service en souscrivant un abonnement spécifique : une étude de leur référentiel de titres et de leurs besoins donnera lieu à une offre personnalisée.
Le service est disponible en option dans :
- Telekurs iD.
- Valordata Feed (VDF).
- Intraday Pricing Service (IPS).
- Finalim.
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Evaluated Pricing Service
